為進(jìn)一步加強國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理，強化履約保障、完善風(fēng)控機制，確保國庫現金管理資金安全，9月24日，財政部、中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理有關(guān)事宜的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），并自本通知印發(fā)之日起施行。

質(zhì)押品范圍方面，《通知》明確，參與中央和地方國庫現金管理的商業(yè)銀行取得國庫定期存款，可以記賬式國債、地方政府債券、政策性金融債券（包括國家開(kāi)發(fā)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行、中國進(jìn)出口銀行發(fā)行的金融債券）作為質(zhì)押品，其中已部分還本的債券不得作為質(zhì)押品。地方政府債券不受發(fā)行主體的限制，可以跨地域質(zhì)押。

質(zhì)押計價(jià)與比例方面，中央和地方國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品按債券面值計價(jià)；國債、地方政府債券、政策性金融債券分別按國庫定期存款金額的105%、110%、110%進(jìn)行質(zhì)押。

對于風(fēng)險監測與防控，《通知》明確，財政部門(mén)會(huì )同有關(guān)部門(mén)加強國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款風(fēng)險監測與防控，重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)存款銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和財務(wù)狀況，如存款銀行出現重大安全風(fēng)險事件或者經(jīng)營(yíng)狀況惡化影響資金存放安全的，財政部門(mén)可會(huì )同同級人民銀行及時(shí)收回資金，并在資金收回后及時(shí)解除存款銀行相應的債券質(zhì)押。